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Version : 1

Dette & rating

NOTATION CRÉDIT

 

  court-terme long-terme
Moody's -

Baa1
Perspective stable
(notation revue le 08/09/2016)

Standard & Poor's

A-2

(notation attribuée le 07/07/2007)

BBB+

Perspective négative
(perspective revue le 21/09/2016)

 

Source de financement

Les sources de financement disponibles à tout moment mises en place par Danone sont composées principalement de lignes de crédit confirmées et un crédit syndiqué non utilisés, portés par la Société.

 

(en millions d'euros)

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36.00 KB - 02/22/2017
Dette nette

La dette financière nette représente la part de dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, après exclusion des Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d'intérêts ne conférant pas le contrôle, et nette des Disponibilités, des Placements à court terme et des Instruments dérivés - actifs

(€ million) au 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016
Dettes financières non courantes ¹ 8 087 18 771
Dettes financières courantes 2 991 2 510
Placements à court terme (2 514) (13 063)
Disponibilités (519) (557)
Instruments dérivés – actifs non courants (125) (148)
Instruments dérivés – actifs courants (120) (42)
Dette nette 7 799 7 472
- Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d'intérêts ne conférant pas le contrôle - part non courante (248) (315)
- Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d'intérêts ne conférant pas le contrôle - part courante (614) (384)
Dettes financières exclues de la dette financière nette (862) (699)
Dette financière nette 6 937 6 773

 ¹ y compris instruments dérivés - passifs

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Prospectus de base du programme EMTN

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Final terms (émissions sous programme EMTN)

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Supplément au Prospectus de Base